| Fundo | Ticker | Estratégia e Gestão | Objetivo de Investimentos |
Taxa de Administração (Global) |
Taxa de Administração (Parcela Administrador) |
Taxa de Administração (Parcela Gestor) |
Taxa de Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | CBOP11 | Tijolo Renda Gestão Definida | Lajes Corporativas | 0,3% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00, atualizado anualmente pelo IGP-M. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | - |
| PATRIA LOG FII | HGLG11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Logístico e Industrial | 0,6% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | - |
| PATRIA PRIME OFFICES FII | HGPO11 | Tijolo Renda Gestão Definida | Lajes Corporativas | 8,30% sobre receitas de locação; 0,30% sobre receitas de venda; 20% sobre receitas de venda que excederem R$ 485.600.500,00. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | - |
| PATRIA ESCRITÓRIOS FII | HGRE11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | - |
| PATRIA RENDA URBANA FII | HGRU11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Imóveis urbanos, principalmente educação e varejo | 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo (o Fundo possui taxa de administração variável em função do valor de mercado, sendo que o percentual demonstrado representa o percentual aplicado atualmente). | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Valor devido integralmente ao Gestor. |
| PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | HGCR11 | Papel Híbrido Gestão Ativa | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 0,8% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | 20% sobre o que superar 110% do CDI. Valor devido integralmente ao Gestor. |
| PATRIA IMOBILIÁRIO FOF FII | HGFF11 | Papel Fundos Gestão Ativa | Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII | 0,8% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,027% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | 20% sobre o que superar o IFIX. Valor devido integralmente ao Gestor. |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | PVBI11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | Até 1,00% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor. | Até 0,2% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,8% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | - |
| FII VBI LOGÍSTICO | LVBI11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Logístico e Industrial | Até 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor. | Até 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquidoo do Fundo. | 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | - |
| FII VBI CRI | CVBI11 | Papel Híbrido Gestão Ativa | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI indexado a IPCA | 1,05% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor. | 0,1% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,9% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | - |
| FII VBI REITS MULTIESTRATÉGIA | RVBI11 | Papel Híbrido Gestão Ativa | FIIs listados, FIIs restritos a investidores profissionais e CRI | 0,925% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor. | 0,125% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 0,8% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX. |
| FII TORRE NORTE | TRNT | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | 0,10% a.a. sobre o patrimônio líquido + 0,65% sobre as receitas do mês anterior. | - | - | - |
| PATRIA LOGÍSTICA FII | PATL11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Logístico | 1,13% a.a. sobre o valor de mercado. | - | - | - |
| FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | BARI11 | Papel Híbrido Gestão Ativa | Ativos Imobiliários e Aplicações Financeiras | 1,305% a.a. sobre o valor de mercado do fundo, sendo 1,105% repassado ao Gestor. | 0,2% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 1,105% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo. | 20% dos rendimentos que superarem 100% CDI. |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | MVBI | Papel Fundos Gestão Ativa | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 1,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 1,00% repassado ao Gestor. | 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | 10% dos resultados que superarem CDI +2%. |
| VBI AGRO FII | PLAG11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Imóveis de armazenagem para a cadeia do agronegócio | 1,00% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. | - | - | - |
| CATUAÍ VBI TRIPLE A FII | BLCA11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | 1,15% a.a. sobre o patromônio líquido, ou sobre o valor de mercado do Fundo, caso este venha a integrar algum índice de mercado. | - | - | 20% calculado sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. |
| FII VBI CRÉDITO ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA | AVBI | Papel Fundos Gestão Ativa | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI indexado a CDI | Até 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 1,0% repassado ao Gestor. | 0,1% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | 20% dos rendimentos que superarem 100% CDI. |
| PATRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | PATC11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | 1,175% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | - | - | - |
| VBI OFFICE FUNDO II FII | BMLO11 | Tijolo Renda Gestão Ativa | Lajes Corporativas | 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | 0,225% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. | Diferença entre a ‘Taxa de Administração Global’ e a ‘Taxa de Administração – Parcela Administrador’. | - |
